中金公司回A后首份年报发布 净利润同比增长70.04%

• 2021-04-06 15:16:50 来源：长江商报

在市场行情向好，资管、财富管理业务转型效果显著的背景下，中金公司(601995.SH、03908.HK)回A后各项业务表现亮眼。

近日，中金公司发布回A后首份年报。2020年，中金公司营业收入实现236.60亿元，同比增长50.17%，净利润实现72.07亿元，同比增长70.04%。

2020年，由于A股行情向好，市场交投活跃，中金公司旗下六大分部业务收入都实现增长。其中，投行业务与股票业务作为两大重要收入来源，去年分别实现收入56.27亿元和55.29亿元，同比分别增长55.63%和71.23%。

与此同时，中金公司持续推进的资产管理业务与财富管理业务转型均取得了不错的成绩。2020年，资产管理业务收入达到11.76亿元，同比增长106.06%，是中金公司收入增长最快的业务分部;财富管理业务收入为56.18亿元，同比增长70.94%。

不过，在去年基金市场火热，爆款基金频发的情况下，中金公司的基金业务表现较差。其全资子公司中金基金净损失4323.65万元，同比亏损扩大50.82%，成为中金公司去年唯一亏损的业务板块。

市场行情推动投行、股票业务大增

年报显示，2020年，中金公司的营业收入、净利润分别为236.60亿元和72.07亿元，同比分别增长50.17%和70.04%;扣非净利润为69.15亿元，同比增长66.37%。

分季度看，其业绩增长主要是回A上市后的下半年。数据显示，去年一二三四季度，中金公司的净利润分别为12.77亿元、17.75亿元、18.39亿元和23.16亿元，同比分别增长40.55%、82.61%、46.13%和110.68%，下半年净利润增速明显加快。

不过，由于融资融券、股票质押及约定回购等融资类业务、应收款项及其他应收款等项目所致的信用资产减值，中金公司2020年计提信用资产减值准备合计9.73亿元，减少本公司2020年度净利润7.49亿元。

长江商报记者注意到，受资本市场深化改革、A股市场行情向好影响，中金公司的投行业务分部与股票业务分部收入增长明显。

2020年，中金公司作为主承销商完成了A股IPO项目32单，主承销金额达624.2亿元;作为主承销商完成A股再融资项目19单，主承销金额达404.3亿元，全行业排名分别为第二和第四。

同期，中金公司分别主承销港股、美股IPO项目13单和7单，主承销规模分别为54.4亿美元和13.0亿美元。市场排名分别为第二和第五，同样名列前茅。在此背景下，2020年，中金公司投行业务带来收入55.27亿元，同比增长55.63%。

此外，2020年下半年以来，资金持续流入并追捧科技板块、消费板块等，带动整体市场气氛，A股市场上涨幅度尤其明显。2020年全年，A股日均交易额达人民币8478.1亿元，同比上升63.0%;同一时期，港股市场股市日均交易额为1294.8亿港元，同比上升48.6%。受此影响，2020年，中金公司的股票业务收入达到55.29亿元，同比增长71.23%，超过市场整体水平。营业利润率为73.00%，同比提升1.28个百分点。

资管及财富管理业务转型效果显著

与此同时，中金公司在持续推进的资管业务与财富管理业务转型上，均取得了不错的成绩。

2020年，受资管新规不断完善，打破刚兑、遏制通道业务效果逐渐显现，行业生态格局进步一得以重塑，证券行业资管通道业务持续压缩，主动管理规模不断扩大。

截至去年年底，中金公司资产管理业务规模为5129.3亿元，同比增长72.3%。细分产品看，集合资产管理计划和单一资产管理计划(含社保、企业年金、职业年金及养老金)规模分别为1654.3亿元和3475.0亿元。管理产品数量598只，且绝大部分是主动管理产品。

据基金协会数据，2020年四季度，中金公司主动管理资产月均规模达2432.60亿元，主动管理规模占比达91%，处于行业领先。

2020年，中金公司资产管理业务实现收入11.76亿元，同比增长106.06%，营业利润率为33.01%，同比增加25.03个百分点，是公司旗下收入、营业利润增长最快的业务板块。

不过，其基金子公司的表现却令市场意外。与公募基金财富效应显著、爆款基金频发的市场走向相悖，中金公司旗下全资子公司中金基金2020年净亏损4323.65万元，且与上年相比亏损扩大50.82%。

此外，近几年，由于行业佣金率不断下行，财富管理行业转型成为券商机构的共识，中金公司也不例外。2017年以来，中金公司从高净值个人客户群切入，此后又与腾讯合资设立技术公司，助力数字化财富管理转型。

截至去年期末，中金公司财富管理客户数量为369.40万户，可比口径较上年末增长12.9%;客户账户资产总值达到25782.8亿元，增长40.2%。其中，高净值个人客户数量为25625户，可比口径较2019年末增长32.1%，高净值个人客户账户资产达到6725.2亿元，增长46.1%。

在财富管理业务转型升级的推动下，2020年，中金公司的财富管理业务收入为56.18亿元，同比增长70.94%，营业利润率为32.85，同比增加0.5个百分点。

同期，固定收益业务、私募股权业务的收入增速虽不及上述四项业务，但同样实现双位数增长。2020年，两项业务分别带来收入31.20亿元和19.01亿元，同比分别增长24.35%和37.15%。

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